Ön Muhasebe Dashboard – Nakit, Stok, KDV Görünürlük Seti
Kısa Cevap
Sağlam bir ön muhasebe dashboard’u, günlük operasyonu (kasa/banka-POS, çek-senet, satış/alış) ve dönem kapanışını (KDV, reeskont, değerleme) aynı çatı altında izlenebilir kılar. İstanbul Mali Müşavirlik olarak entegrasyon kurallarıyla uyumlu, POS, çek-senet ve KDV-2 köprüsü bulunan bir görünürlük seti öneriyoruz.
Hedef KPI’lar
Nakit Pozisyonu (Günlük)
POS Netleşme Süresi
Stok Devir Hızı
Çek-Senet Vade Profili
KDV Köprüsü Eşleşme Oranı
Açık Belge Sayısı
Nakit Modülü (Kasa/Banka-POS)
- Kasa/Banka bakiyesi: Günlük özet; döviz bazında ayrım ve kur farkı görünümü.
- POS akışı: Brüt hasılat, komisyon/BSMV ve netleşme tarihi. Ayrıntı: POS komisyonları.
- Planlanan ödemeler: Maaş, kira, vergi (KDV/BSMV/SGK) takvimi.
Çek-Senet & Reeskont
Portföy-Tahsilde-Teminatta alt hesap disipliniyle izleme, vade dağılımı ve reeskont potansiyeli için erken uyarı üretir. Ayrıntı: Çek/Senet rehberi.
| Başlık | Açıklama | İpucu |
|---|---|---|
| Vade Bakiyesi | 0-30 / 31-60 / 61-90 gün | Politika: 101’de mi 121’de mi izleniyor? |
| Bankaya Tahsil | Bekleyen bordrolar | Tahsil gecikmesi için uyarı eşiği koyun. |
| Reeskont | Vade & iskonto oranı | 121 izleniyorsa dönem sonu otomatik hesaplayın. |
Stok & Maliyet
- Devir hızı: FIFO / Ağırlıklı Ortalama yöntemine göre hesaplanır.
- Sayım farkı: 197/157 ile geçici izleme; dönem sonunda kapatma.
- İade & fire: Ayrı hareket kodları; KDV düzeltmesini unutmayın.
KDV Köprüsü (KDV-1/KDV-2)
Yurt dışı reklam/yazılım ödemelerinde KDV-2 beyanı ile KDV-1’de indirilecek KDV eşleştirmesini aynı panelde takip edin. Detay ve sık hatalar: KDV-2 kontrol listesi.
Uyarı Motoru & Mutabakat
- Uyarılar: Vadesi geçen çek/senet, bekleyen POS netleşmesi, KDV-2 eksik, e-belge iade/ret süresi doluyor.
- Mutabakatlar: Banka ekstresi, POS raporu, BA/BS, cari ekstresi; eşleşmeyenleri “açık kalem” olarak gösterin.
Standart Rapor Seti
| Rapor | İçerik | İlgili Rehber |
|---|---|---|
| Nakit Özet | Kasa, banka, bloke, POS bekleyen | Entegrasyon |
| POS Mutabakat | Gün/şube/banka kırılımı | POS |
| Çek-Senet Yaşlandırma | Vade kovaları, teminat/tahsilde | Çek-Senet |
| Stok Devir | Satışların maliyeti / ortalama stok | — |
| KDV Köprüsü | KDV-2 → KDV-1 eşleşme tablosu | KDV-2 |
Kurulum Planı
- Keşif: Mevcut raporlar, POS/banka akışı, çek-senet ve stok yapısı çıkarılır.
- Haritalama: KDV ve hesap planı eşlemesi; ürün/hizmet ve cari segmentasyon.
- Panel Tasarımı: KPI kartları, uyarı eşiği ve rapor şablonları belirlenir.
- Pilot: 2-4 hafta canlı veriyle test; mutabakat ve kapanış provası.
- Go-Live & 30-60-90: Hata listesi, eğitim ve iyileştirmeler.
SSS
Dashboard tek yazılımda mı olmalı?
Şart değil. Güçlü entegrasyonla farklı yazılımlar ortak panele veri akıtabilir; önemli olan veri modeli ve eşleşme kurallarıdır.
POS hasılatını net mi gösterelim?
Hayır. Brüt hasılat gösterin; komisyon/BSMV’yi gider yazın. Böylece kârlılık ve KDV okuması doğru olur.
KDV-2 eşleşmesini nasıl izleriz?
KDV-2’de beyan edilen tutarların dönem bazlı KDV-1 indirimiyle eşleştiği bir köprü tablosu kurun; sapmaları uyarı listesine atın.
İstanbul Mali Müşavirlik olarak ön muhasebe dashboard’unuzu; POS, çek-senet, stok ve KDV süreçlerinizle entegre bir şekilde kuruyoruz. Daha fazla bilgi için Hakkında ve Hizmetlerimiz sayfalarımıza göz atabilirsiniz.